Am Dienstag den 24.03.2020 hat NetApp (NTAP NAS) eine bullische Divergenz gebildet. Diese Divergenz hat sich GENAU zum Markt-Umkehrpunkt entwickelt. Am 23.03.2020 war das MACD-Histogramm kurz UNTER der MACD-Nullinie gefallen, aber gleich am nächsten Tag sofort wieder über die MACD-Nullinie angestiegen. Das Impulse System war sowohl auf dem wöchentliche Chart sowie auf dem täglichen Chart blau. Wir sind am 25.03.2020 zu einem Kurs von 32,28$ eingestiegen. Unseren Stoploss haben wir mit einem Abstand von 1,5 ATR bei 27,26$ gelegt.

Nach 5 Tagen hat NTAP aber einen Rücksetzer gemacht und ist dabei sogar unter unseren Einstiegkurs zurückgefallen. Deswegen sieht unsere Strategie es vor den Stoploss NICHT nachzuziehen auf Einstiegskurs bevor den 10. Tag in unseren Trade. Nach den Rücksetzer hat die Aktie aber wieder angezogen und wir haben den Trade am 14.04.2020 kurz bevor Marktschluss geschlossen . Dies für einen schönen Gewinn von 33,6% in 14 Tagen.

Am Montag 24.02.2020 hat Infosys Ltd. (INFY NAS) eine bearische Divergenz gebildet. An diesem Tag gab es gleich mehrere gute Signale aus unseren MACD-Divergenz-Scanner. INFY war einer der Aktien wo der Kurs noch innerhalb der Value Zone geblieben war. Andere Aktien hatten am Vortag schon weitere Verluste einstecken müssen, was deren Kurs schon unter der Value Zone geführt hatte. Wenn man ‚shorted‘ kommt es darauf an einen so hoch möglichen Einstiegskurs zu bekommen. Wir sind am Folgetag zu einem Kurs von 11,22$ eingestiegen.

Die darauffolgende Tage ist INFY kontinuierlich weiter gefallen und gemäß unseren Trading-Regeln haben wir am 14. Tag (am 13.03.2020) der Trade geschlossen. Dies war ein schöner Gewinn von etwas mehr als 25%.

Die folgenden Tage ist INFY weiter gefallen bis 6,80$, aber ist am 24.03.2020 mit einem Gap Up wieder hochgeschossen auf ca. 8$. Von daher hatten wir hier doch einen guten Ausstiegskurs erwischt. Mit einer anderen Ausstiegs-Strategie (z.B. Trailing-Stop) hätten wir einen nicht viel besseren Exit-Kurs erzielen können.

Am Dienstag den 04.02.2020 hat The Cheesecake Factory (CAKE NAS) eine bullische Divergenz gebildet. Diese Divergenz hatte sich über eine sehr lange Zeit (34  Handelstage) gebildet, wobei die letzten 5 Tage das MACD-Histogramm sehr niedrige werte aufgezeichnet hat. Am 03.02.2020 war das MACD-Histogramm war kurz UNTER der Nullinie gefallen, aber war am nächsten Tag sofort wieder angestiegen. Das Impulse System auf dem wöchentliche Chart war blau und auch das tägliche Impulse System war grün. Einen weiteren Grund warum wir dieser Aktie getradet haben, war weil der Short Interest > 10% war d.h. es gab die Chance auf einen ‚Short Squeeze‘. Den Short Interest jeder US-Aktie kann man einsehen auf der Website www.finviz.com. Wir sind am 05.02.2020 zu einem Kurs von 39,25$ eingestiegen. Unseren Stoploss haben wir mit einem Abstand von 1,5 ATR bei 37,52$ gelegt.

Auf der Website www.finviz.com kann man auch sehen wann eine Firma seine Finanzzahlen vorlegt. CAKE hatte am 19.02.2020 nach Marktschluss (AMC : After Market Close). Weil wir unsere Aktien nicht behalten werden über die Earnings hinaus war unser Plan diese Aktie kurz vor Marktschluss am 19.02.2020 wieder zu verkaufen.

Entsprechend haben wir die Aktie kurz vor Marktschluss am 19.02.2020 zu 40,88$ verkauft. Dies war einen Gewinn von 5,0% in 10 Tagen!

Was ist dann anschließend passiert? Die von der Cheesecake Factory angekündigte Zahlen waren besser als von den Analysten erwartet. Am Folgetag haben viele Marktteilnehmer dann auch die Aktie gekauft und die Trader die diese Aktie leerverkauft hatten müssten Ihre Positionen glattstellen d.h. auch KAUFEN. Dadurch ist die Aktie am 20.03.2020 hochgeschossen bis 43,00$. Am 24-25 Feb sind dann die ersten Informationen zu dem Corona-Virus rausgekommen und der gesamte Markt ist runtergerutscht.

Am Montag 06.01.2020 hat McKesson Corp. (MCK NYS) eine bullische Divergenz gebildet. Diese Divergenz trat nicht auf bei unseren ‚normalen‘ MACD-Indikator Einstellungen (10,22,9) aber bei den Einstellungen (11,24,9). Das MACD-Histogramm war zwar nur kurz UNTER der Nullinie gefallen, aber war am nächsten Tag sofort wieder angestiegen. Das Impulse System auf dem wöchentliche Chart war blau und auch das tägliche Impulse System war grün. Wir sind am 06.01.2020 zu einem Kurs von 138,16$ eingestiegen. Unseren Stoploss haben wir mit einem Abstand von 1,5 ATR bei 134,13$ gelegt. In den Folgetagen ist MCK stark angestiegen.

Nach dem 11. Tag im Trade haben wir den Stoploss hochgezogen auf das Tief von Tag 11. nl. 154,54$. Am Tag 12 wurden wir denn dort ausgestoppt. Das war einen Gewinn von 11,9% in 11 Tagen!

Im Nachhinein hat sich herausgestellt dass, wir zu früh ausgestiegen sind. Der Kurs ist noch bis 172,19$ am 21.02.2020 weitergelaufen. Das hätte einen Gewinn von fast 25% bedeutet.

Wir haben diesen Trade komplett nach unser Tradingssystem ausgeführt. Im Backtesting der Divergenzen hat sich gezeigt dass, nur in 5% der Fälle ein Beibehalten der Trade über 14 Tradingtage hinaus ein höheren Gewinn geliefert hätte. Dieser Aktie war so einen Fall.

Am Mittwoch 23.10.2019 hat Fresenius Medical Care KGAA. (FME GER) eine bullische Divergenz gebildet. Das impulse System auf dem täglichen Chart war an diesen und den darauffolgenden Tag noch rot und wir dürften noch nicht einsteigen. Am Freitag 25.10.2019 wurde das impulse System aber blau und nach dem Wochenende sind wir am Montag bei einem Kurs von 59,34 € eingestiegen. Am 29.10.2019 hat FME GER mit einem ‚Gap Up‘ eröffnet und der Trade war sofort ins Plus.

Bis zum 08.11.2019 hat Fresenius Medical Care seine Rallye fortgesetzt. An diesem Tag waren wir 10 Tage in dem Trade und haben unseren Stoploss nachgezogen bis dem Tagestief.

Am 11.11.2019 wurde dieser Stoploss ausgelöst und wurde der Trade abgeschlossen.

Im Rückblick sehen wir im Chart dass die Rallye nicht weiter gegangen ist und wir zum richtigen Zeitpunkt ausgestiegen sind.